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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329.00 | 2 638.00 | 691.00 | 3 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 722.00 | 34 164.00 | 27 558.00 | 61 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 378.00 | 37 001.00 | 1 223 377.00 | 1 260 378.00 |
BT Marchandises | 114 923.00 | | 114 923.00 | 114 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BZ Autres créances | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CF Disponibilités | 259 130.00 | | 259 130.00 | 259 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 179.00 | | 405 179.00 | 405 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 557.00 | 37 001.00 | 1 628 555.00 | 1 665 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 078.00 | 103 061.00 | | 186 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 495.00 | 113 017.00 | | 170 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 573.00 | 865 078.00 | | 1 005 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 713.00 | 559 386.00 | | 473 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763.00 | 4 051.00 | | 3 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 275.00 | 61 671.00 | | 87 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 845.00 | 39 472.00 | | 57 845.00 |
EA Autres dettes | | 2 742.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 983.00 | 667 321.00 | | 622 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 555.00 | 1 532 399.00 | | 1 628 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 421.00 | 193 674.00 | | 236 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 391.00 | | 10 555.00 | 1 251 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 1 260 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568.00 | 65 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 200.00 | | | 1 188 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 063.00 | | 10 555.00 | 56 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 625.00 | 5 935.00 | 1 559.00 | 32 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 425.00 | 5 935.00 | 1 559.00 | 32 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 275.00 | 87 275.00 | | 87 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 648.00 | 87 086.00 | 363 065.00 | 473 648.00 |
VI Groupe et associés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
VP Divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 983.00 | 236 421.00 | 363 065.00 | 622 983.00 |