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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329.00 | 1 661.00 | 1 668.00 | 3 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 487.00 | 25 968.00 | 25 519.00 | 51 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 114.00 | 27 829.00 | 1 222 285.00 | 1 250 114.00 |
BT Marchandises | 113 172.00 | | 113 172.00 | 113 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BZ Autres créances | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CF Disponibilités | 152 183.00 | | 152 183.00 | 152 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 902.00 | | 309 902.00 | 309 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 016.00 | 27 829.00 | 1 532 187.00 | 1 560 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 15 600.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 911.00 | -1 175.00 | | 16 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 150.00 | 120 486.00 | | 106 150.00 |
DL TOTAL (I) | 772 061.00 | 724 911.00 | | 772 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 659.00 | 726 553.00 | | 643 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | 6 006.00 | | 3 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 980.00 | 59 819.00 | | 77 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 730.00 | 32 561.00 | | 34 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 126.00 | 826 300.00 | | 760 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 187.00 | 1 551 211.00 | | 1 532 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 817.00 | 182 730.00 | | 200 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 717.00 | | 3 797.00 | 1 246 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 250 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 54 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 200.00 | | | 1 188 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 319.00 | | 2 897.00 | 52 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 198.00 | | 900.00 | 6 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 707.00 | 6 522.00 | 400.00 | 21 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 507.00 | 6 522.00 | 400.00 | 21 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VB T. V. A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 570.00 | 84 261.00 | 351 287.00 | 643 570.00 |
VI Groupe et associés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
VW T.V.A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 126.00 | 200 817.00 | 351 287.00 | 760 126.00 |