| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329.00 | 2 273.00 | 1 056.00 | 3 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 734.00 | 30 152.00 | 22 582.00 | 52 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 391.00 | 32 625.00 | 1 218 766.00 | 1 251 391.00 |
BT Marchandises | 115 574.00 | | 115 574.00 | 115 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BZ Autres créances | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CF Disponibilités | 170 537.00 | | 170 537.00 | 170 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 633.00 | | 313 633.00 | 313 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 024.00 | 32 625.00 | 1 532 399.00 | 1 565 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 061.00 | 16 911.00 | | 103 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 017.00 | 106 150.00 | | 113 017.00 |
DL TOTAL (I) | 865 078.00 | 772 061.00 | | 865 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 386.00 | 643 659.00 | | 559 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | 3 758.00 | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 671.00 | 77 980.00 | | 61 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 472.00 | 34 730.00 | | 39 472.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 321.00 | 760 126.00 | | 667 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 399.00 | 1 532 187.00 | | 1 532 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 674.00 | 200 817.00 | | 193 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 144.00 | | 2 855.00 | 1 250 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 1 251 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 56 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 200.00 | | | 1 188 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 816.00 | | 2 855.00 | 54 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 829.00 | 5 654.00 | 858.00 | 27 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 629.00 | 5 654.00 | 858.00 | 27 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 309.00 | 85 662.00 | 357 128.00 | 559 309.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 321.00 | 193 674.00 | 357 128.00 | 667 321.00 |