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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098 399.00 | 1 906 879.00 | 191 520.00 | 2 098 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 348.00 | 554 218.00 | 112 131.00 | 666 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 792.00 | 2 467 509.00 | 348 283.00 | 2 815 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 185.00 | 5 388.00 | 188 797.00 | 194 185.00 |
BN En cours de production de biens | 173 861.00 | 50 464.00 | 123 397.00 | 173 861.00 |
BP En cours de production de services | 2 022.00 | 1 041.00 | 981.00 | 2 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 819.00 | 3 394.00 | 141 425.00 | 144 819.00 |
BT Marchandises | 19 187.00 | 74.00 | 19 113.00 | 19 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 459.00 | | 239 459.00 | 239 459.00 |
BZ Autres créances | 67 767.00 | | 67 767.00 | 67 767.00 |
CF Disponibilités | 1 566 315.00 | | 1 566 315.00 | 1 566 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 449.00 | 60 361.00 | 2 377 088.00 | 2 437 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 241.00 | 2 527 870.00 | 2 725 371.00 | 5 253 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 500.00 | | | 627 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 256.00 | | | 204 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 180.00 | | | 249 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
DH Report à nouveau | 533 996.00 | | | 533 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 703.00 | | | 430 703.00 |
DK Provisions réglementées | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 635.00 | | | 2 162 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 187.00 | | | 299 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 338.00 | | | 140 338.00 |
EA Autres dettes | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 688.00 | | | 490 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 371.00 | | | 2 725 371.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 850.00 | | | 467 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 955.00 | | 105 955.00 | 105 955.00 |
FD Production vendue biens | 1 814 741.00 | 172 539.00 | 1 987 280.00 | 1 814 741.00 |
FG Production vendue services | 25 710.00 | 550.00 | 26 260.00 | 25 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 406.00 | 173 089.00 | 2 119 495.00 | 1 946 406.00 |
FM Production stockée | | | -87 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 369.00 | |
GE Autres charges | | | 12 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 792.00 | | | 2 500 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501 488.00 | | | 2 501 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 320 000.00 | | | 2 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320 000.00 | | | 2 320 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 488.00 | | | 181 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 538.00 | | | 5 353 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 835.00 | | | 4 922 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 703.00 | | | 430 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 049 294.00 | | 89 670.00 | 5 049 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320 000.00 | 13 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 172.00 | 2 320 000.00 | 2 815 791.00 | 3 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172.00 | | 2 770 417.00 | 3 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 919.00 | | 89 670.00 | 2 683 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 961.00 | | | 2 333 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 480.00 | 181 028.00 | | 2 286 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 068.00 | 181 028.00 | | 2 280 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 186.00 | 299 186.00 | | 299 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
UX Autres créances clients | 239 459.00 | | | 239 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
VC Groupe et associés | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 999.00 | | | 1 349 999.00 |
VP Divers | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 022.00 | 351 022.00 | | 351 022.00 |
VW T.V.A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 850.00 | 467 850.00 | | 467 850.00 |