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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309 775.00 | 2 162 799.00 | 146 975.00 | 2 309 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 258.00 | 612 683.00 | 90 575.00 | 703 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 670.00 | | 252 670.00 | 252 670.00 |
AX Avances et acomptes | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 093.00 | 2 781 895.00 | 538 197.00 | 3 320 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 437.00 | 7 965.00 | 303 472.00 | 311 437.00 |
BN En cours de production de biens | 124 336.00 | 18 051.00 | 106 285.00 | 124 336.00 |
BP En cours de production de services | 2 053.00 | 952.00 | 1 100.00 | 2 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 085.00 | 6 735.00 | 215 349.00 | 222 085.00 |
BT Marchandises | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 413.00 | | 260 413.00 | 260 413.00 |
BZ Autres créances | 1 033 205.00 | | 1 033 205.00 | 1 033 205.00 |
CF Disponibilités | 67 853.00 | | 67 853.00 | 67 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 492.00 | 33 705.00 | 2 031 787.00 | 2 065 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 586.00 | 2 815 601.00 | 2 569 985.00 | 5 385 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 500.00 | 627 500.00 | | 627 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 256.00 | 204 256.00 | | 204 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 180.00 | 249 180.00 | | 249 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 562.00 | 939 871.00 | | 1 012 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 502.00 | 72 691.00 | | -87 502.00 |
DK Provisions réglementées | 3 328.00 | 8 156.00 | | 3 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 535.00 | 2 206 865.00 | | 2 114 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 466.00 | 86 737.00 | | 80 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 466.00 | 86 737.00 | | 80 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 122.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 545.00 | 715 023.00 | | 179 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 698.00 | 189 169.00 | | 134 698.00 |
EA Autres dettes | 60 661.00 | 65 088.00 | | 60 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 984.00 | 972 140.00 | | 374 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 985.00 | 3 265 742.00 | | 2 569 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 287.00 | | 321 124.00 | 3 026 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 207.00 | 20 110.00 | 3 320 093.00 | 7 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 207.00 | 20 110.00 | 3 275 265.00 | 7 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 459.00 | | 321 124.00 | 2 981 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 603.00 | 77 401.00 | 20 110.00 | 2 724 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 191.00 | 77 401.00 | 20 110.00 | 2 718 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 545.00 | 179 545.00 | | 179 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
UX Autres créances clients | 260 413.00 | 260 413.00 | | 260 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
VC Groupe et associés | 930 344.00 | 930 344.00 | | 930 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 146.00 | 1 323 146.00 | | 1 323 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 984.00 | 374 984.00 | | 374 984.00 |