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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255 788.00 | 2 104 681.00 | 151 107.00 | 2 255 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 004.00 | 613 510.00 | 99 494.00 | 713 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 287.00 | 2 724 603.00 | 301 683.00 | 3 026 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 738.00 | 10 004.00 | 337 734.00 | 347 738.00 |
BN En cours de production de biens | 104 495.00 | 1 677.00 | 102 817.00 | 104 495.00 |
BP En cours de production de services | 2 313.00 | 1 040.00 | 1 272.00 | 2 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 131.00 | 8 133.00 | 119 997.00 | 128 131.00 |
BT Marchandises | 24 743.00 | 74.00 | 24 669.00 | 24 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 804.00 | | 767 804.00 | 767 804.00 |
BZ Autres créances | 1 072 457.00 | | 1 072 457.00 | 1 072 457.00 |
CF Disponibilités | 526 139.00 | | 526 139.00 | 526 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 989.00 | 20 931.00 | 2 964 058.00 | 2 984 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 011 277.00 | 2 745 534.00 | 3 265 742.00 | 6 011 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 500.00 | 627 500.00 | | 627 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 256.00 | 204 256.00 | | 204 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 180.00 | 249 180.00 | | 249 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
DH Report à nouveau | 939 871.00 | 964 698.00 | | 939 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 691.00 | -24 827.00 | | 72 691.00 |
DK Provisions réglementées | 8 156.00 | 9 324.00 | | 8 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 865.00 | 2 135 342.00 | | 2 206 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 737.00 | 82 588.00 | | 86 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 737.00 | 82 588.00 | | 86 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 138.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736.00 | 8 638.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 023.00 | 314 359.00 | | 715 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 169.00 | 162 970.00 | | 189 169.00 |
EA Autres dettes | 65 088.00 | 115 740.00 | | 65 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 140.00 | 601 847.00 | | 972 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 742.00 | 2 819 778.00 | | 3 265 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 199.00 | | 100 199.00 | 100 199.00 |
FD Production vendue biens | 4 079 990.00 | | 4 079 990.00 | 4 079 990.00 |
FG Production vendue services | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 903.00 | | 4 193 903.00 | 4 193 903.00 |
FM Production stockée | | | -47 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 466.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167.00 | 2 466.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 2 466.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717.00 | 2 466.00 | | 1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 220.00 | 3 897 599.00 | | 4 216 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 529.00 | 3 922 426.00 | | 4 143 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 691.00 | -24 827.00 | | 72 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 638.00 | | 158 571.00 | 2 876 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 280.00 | 5 642.00 | 3 026 287.00 | 3 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280.00 | 5 642.00 | 2 981 459.00 | 3 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 810.00 | | 158 571.00 | 2 831 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 121.00 | 122 125.00 | 5 642.00 | 2 608 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601 708.00 | 122 125.00 | 5 642.00 | 2 601 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 588.00 | 9 466.00 | 5 317.00 | 82 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 588.00 | 9 466.00 | 5 317.00 | 82 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 023.00 | 715 023.00 | | 715 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 806.00 | 66 806.00 | | 66 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
UX Autres créances clients | 767 804.00 | 767 804.00 | | 767 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
VC Groupe et associés | 1 024 235.00 | 1 024 235.00 | | 1 024 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 844.00 | 1 864 844.00 | | 1 864 844.00 |
VW T.V.A. | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 404.00 | 969 404.00 | | 969 404.00 |