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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154 829.00 | 2 015 160.00 | 139 669.00 | 2 154 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 031.00 | 586 548.00 | 81 482.00 | 668 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 638.00 | 2 608 121.00 | 268 516.00 | 2 876 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 342.00 | 5 462.00 | 243 880.00 | 249 342.00 |
BN En cours de production de biens | 125 025.00 | 28 312.00 | 96 712.00 | 125 025.00 |
BP En cours de production de services | 1 130.00 | 1 040.00 | 90.00 | 1 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 988.00 | 16 246.00 | 139 742.00 | 155 988.00 |
BT Marchandises | 19 074.00 | 74.00 | 19 000.00 | 19 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 844.00 | | 452 844.00 | 452 844.00 |
BZ Autres créances | 1 194 241.00 | | 1 194 241.00 | 1 194 241.00 |
CF Disponibilités | 395 072.00 | | 395 072.00 | 395 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 397.00 | 51 135.00 | 2 551 261.00 | 2 602 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 035.00 | 2 659 257.00 | 2 819 778.00 | 5 479 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 500.00 | 627 500.00 | | 627 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 256.00 | 204 256.00 | | 204 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 180.00 | 249 180.00 | | 249 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
DH Report à nouveau | 964 698.00 | 533 995.00 | | 964 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 827.00 | 430 703.00 | | -24 827.00 |
DK Provisions réglementées | 9 324.00 | 11 790.00 | | 9 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 342.00 | 2 162 635.00 | | 2 135 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 588.00 | 72 047.00 | | 82 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 588.00 | 72 047.00 | | 82 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 1 370.00 | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 638.00 | 22 837.00 | | 8 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 359.00 | 299 186.00 | | 314 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 970.00 | 140 337.00 | | 162 970.00 |
EA Autres dettes | 115 740.00 | 26 955.00 | | 115 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 847.00 | 490 688.00 | | 601 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 778.00 | 2 725 371.00 | | 2 819 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 105.00 | | 160 105.00 | 160 105.00 |
FD Production vendue biens | 3 713 268.00 | 4 007.00 | 3 717 275.00 | 3 713 268.00 |
FG Production vendue services | 20 100.00 | 550.00 | 20 650.00 | 20 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 474.00 | 4 557.00 | 3 898 031.00 | 3 893 474.00 |
FM Production stockée | | | -38 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 272.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500 792.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 466.00 | 695.00 | | 2 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 466.00 | 2 501 487.00 | | 2 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 320 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 320 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 466.00 | 181 487.00 | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 599.00 | 5 353 538.00 | | 3 897 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 426.00 | 4 922 834.00 | | 3 922 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 827.00 | 430 703.00 | | -24 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 791.00 | | 66 028.00 | 2 815 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546.00 | 13 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 182.00 | 2 876 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 636.00 | 2 831 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 417.00 | | 66 028.00 | 2 770 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 509.00 | 145 248.00 | 4 636.00 | 2 467 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 096.00 | 145 248.00 | 4 636.00 | 2 461 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 047.00 | 13 272.00 | 2 732.00 | 72 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 047.00 | 13 272.00 | 2 732.00 | 72 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 359.00 | 314 359.00 | | 314 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 740.00 | 115 740.00 | | 115 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
UX Autres créances clients | 452 844.00 | | | 452 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VB T. V. A. | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 396.00 | | | 1 054 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 361.00 | | | 107 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 179.00 | 1 670 179.00 | | 1 670 179.00 |
VW T.V.A. | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 209.00 | 593 209.00 | | 593 209.00 |