| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502 793.00 | 2 320 331.00 | 182 462.00 | 2 502 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 761.00 | 656 754.00 | 99 006.00 | 755 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 018.00 | | 127 018.00 | 127 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 401.00 | 2 983 498.00 | 446 903.00 | 3 430 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 915.00 | 9 848.00 | 149 067.00 | 158 915.00 |
BN En cours de production de biens | 61 059.00 | 11 123.00 | 49 936.00 | 61 059.00 |
BP En cours de production de services | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 194.00 | 27 184.00 | 42 009.00 | 69 194.00 |
BT Marchandises | 9 049.00 | 892.00 | 8 157.00 | 9 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 677.00 | | 80 677.00 | 80 677.00 |
BZ Autres créances | 239 960.00 | | 239 960.00 | 239 960.00 |
CF Disponibilités | 224 875.00 | | 224 875.00 | 224 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 864.00 | 49 999.00 | 809 864.00 | 859 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 270.00 | 3 033 499.00 | 1 256 771.00 | 4 290 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 500.00 | 627 500.00 | | 627 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 256.00 | 204 256.00 | | 204 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 180.00 | 249 180.00 | | 249 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
DH Report à nouveau | 25 424.00 | 925 060.00 | | 25 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 452.00 | -899 635.00 | | -256 452.00 |
DL TOTAL (I) | 955 119.00 | 1 211 571.00 | | 955 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 534.00 | 52 157.00 | | 57 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 534.00 | 52 157.00 | | 57 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 1 241.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 016.00 | 290 696.00 | | 102 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 123.00 | 97 216.00 | | 76 123.00 |
EA Autres dettes | 65 897.00 | 60 661.00 | | 65 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 118.00 | 449 815.00 | | 244 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 771.00 | 1 713 543.00 | | 1 256 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
FD Production vendue biens | 1 417 202.00 | 130 918.00 | 1 548 121.00 | 1 417 202.00 |
FG Production vendue services | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 870.00 | 130 918.00 | 1 600 788.00 | 1 469 870.00 |
FM Production stockée | | | 8 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 377.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 362.00 | 3 328.00 | | 18 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151 791.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 362.00 | -161 028.00 | | 18 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 107.00 | 1 166 992.00 | | 1 637 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 559.00 | 2 066 628.00 | | 1 893 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 452.00 | -899 635.00 | | -256 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 924.00 | | 43 584.00 | 3 388 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 107.00 | 3 430 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 107.00 | 3 385 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344 096.00 | | 43 584.00 | 3 344 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 018.00 | | | 127 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 884 628.00 | 100 977.00 | 2 107.00 | 2 884 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878 215.00 | 100 977.00 | 2 107.00 | 2 878 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 157.00 | 5 377.00 | | 52 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 157.00 | 5 377.00 | | 52 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 016.00 | 102 016.00 | | 102 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 897.00 | 65 897.00 | | 65 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
UX Autres créances clients | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 236.00 | 349 236.00 | | 349 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 118.00 | 244 118.00 | | 244 118.00 |