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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 757.00 | 2 243 425.00 | 219 331.00 | 2 462 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 761.00 | 634 789.00 | 120 971.00 | 755 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 577.00 | | 125 577.00 | 125 577.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 924.00 | 2 884 628.00 | 504 295.00 | 3 388 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 949.00 | 12 159.00 | 287 790.00 | 299 949.00 |
BN En cours de production de biens | 67 137.00 | 13 424.00 | 53 712.00 | 67 137.00 |
BP En cours de production de services | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 680.00 | 22 878.00 | 31 801.00 | 54 680.00 |
BT Marchandises | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 697.00 | | 447 697.00 | 447 697.00 |
BZ Autres créances | 371 510.00 | | 371 510.00 | 371 510.00 |
CF Disponibilités | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 662.00 | 49 415.00 | 1 209 247.00 | 1 258 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 587.00 | 2 934 043.00 | 1 713 543.00 | 4 647 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 500.00 | 627 500.00 | | 627 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 256.00 | 204 256.00 | | 204 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 180.00 | 249 180.00 | | 249 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
DH Report à nouveau | 925 060.00 | 1 012 562.00 | | 925 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 635.00 | -87 502.00 | | -899 635.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 328.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 211 571.00 | 2 114 535.00 | | 1 211 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 157.00 | 80 466.00 | | 52 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 157.00 | 80 466.00 | | 52 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241.00 | 78.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 696.00 | 179 545.00 | | 290 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 216.00 | 134 698.00 | | 97 216.00 |
EA Autres dettes | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 815.00 | 374 984.00 | | 449 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 543.00 | 2 569 985.00 | | 1 713 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
FD Production vendue biens | 1 254 546.00 | 1 320.00 | 1 255 866.00 | 1 254 546.00 |
FG Production vendue services | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 315.00 | 1 320.00 | 1 338 635.00 | 1 337 315.00 |
FM Production stockée | | | -225 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 419.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 328.00 | 4 827.00 | | 3 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 328.00 | 4 827.00 | | 3 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 791.00 | | | 151 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 356.00 | 90.00 | | 164 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 028.00 | 4 737.00 | | -161 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 992.00 | 3 293 317.00 | | 1 166 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 628.00 | 3 380 820.00 | | 2 066 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899 635.00 | -87 502.00 | | -899 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 093.00 | | 227 612.00 | 3 320 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 781.00 | | 3 388 924.00 | 158 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 781.00 | | 3 344 096.00 | 158 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 265.00 | | 227 612.00 | 3 275 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 125 577.00 | | | 125 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 895.00 | 102 732.00 | | 2 781 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 483.00 | 102 732.00 | | 2 775 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 466.00 | 10 419.00 | 38 728.00 | 80 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 466.00 | 10 419.00 | 38 728.00 | 80 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 696.00 | 290 696.00 | | 290 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
UX Autres créances clients | 447 697.00 | 447 697.00 | | 447 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VC Groupe et associés | 330 344.00 | 330 344.00 | | 330 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VP Divers | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 451.00 | 839 451.00 | | 839 451.00 |
VW T.V.A. | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 815.00 | 449 815.00 | | 449 815.00 |