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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 833 695.00 | | 1 833 695.00 | 1 833 695.00 |
AP Constructions | 23 060.00 | 2 067.00 | 20 993.00 | 23 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596.00 | 1 357.00 | 240.00 | 1 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 947.00 | 49 073.00 | 43 873.00 | 92 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 958 788.00 | 52 787.00 | 1 906 001.00 | 1 958 788.00 |
BT Marchandises | 184 032.00 | | 184 032.00 | 184 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
BZ Autres créances | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 975.00 | | 71 975.00 | 71 975.00 |
CF Disponibilités | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 693.00 | | 361 693.00 | 361 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 481.00 | 52 787.00 | 2 267 694.00 | 2 320 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 303 557.00 | 139 104.00 | | 303 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 276.00 | 194 453.00 | | 203 276.00 |
DL TOTAL (I) | 946 833.00 | 773 557.00 | | 946 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 804.00 | 1 251 926.00 | | 1 108 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 080.00 | 97 718.00 | | 71 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 428.00 | 91 865.00 | | 76 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 032.00 | 100 892.00 | | 64 032.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 862.00 | 1 542 401.00 | | 1 320 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 694.00 | 2 315 958.00 | | 2 267 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 504.00 | 452 646.00 | | 390 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 768.00 | | 28 096.00 | 1 930 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 1 958 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | 117 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 985.00 | | | 1 833 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 335.00 | | 26 283.00 | 91 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448.00 | | 1 813.00 | 5 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 206.00 | 15 595.00 | 15.00 | 37 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 916.00 | 15 595.00 | 15.00 | 36 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 428.00 | 76 428.00 | | 76 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 804.00 | 178 446.00 | 727 054.00 | 1 108 804.00 |
VI Groupe et associés | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 050.00 | | | 170 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VP Divers | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 862.00 | 390 504.00 | 727 054.00 | 1 320 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 659.00 | 21 545.00 | | 22 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 176.00 | 20 396.00 | | 14 176.00 |
ST Autres comptes | 25 127.00 | 25 898.00 | | 25 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 773.00 | 17 915.00 | | 17 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 27 066.00 | 25 259.00 | | 27 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 150.00 | 3 322.00 | | 3 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 809.00 | 24 867.00 | | 25 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 911.00 | 119 454.00 | | 117 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 040.00 | 88 725.00 | | 83 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 141.00 | 89 469.00 | | 84 141.00 |