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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 833 695.00 | | 1 833 695.00 | 1 833 695.00 |
AP Constructions | 32 706.00 | 7 512.00 | 25 194.00 | 32 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 196.00 | 1 946.00 | 4 251.00 | 6 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 146.00 | 68 102.00 | 27 044.00 | 95 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 783.00 | 77 850.00 | 1 900 934.00 | 1 978 783.00 |
BT Marchandises | 175 273.00 | | 175 273.00 | 175 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
BZ Autres créances | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 391.00 | | 67 391.00 | 67 391.00 |
CF Disponibilités | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 459.00 | | 369 459.00 | 369 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 242.00 | 77 850.00 | 2 270 392.00 | 2 348 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 653 675.00 | 476 833.00 | | 653 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 887.00 | 206 842.00 | | 205 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 561.00 | 1 123 675.00 | | 1 299 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 564.00 | 930 357.00 | | 748 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 774.00 | 69 021.00 | | 109 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 565.00 | 72 412.00 | | 75 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 146.00 | 53 212.00 | | 36 146.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 952.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 831.00 | 1 125 955.00 | | 970 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 392.00 | 2 249 629.00 | | 2 270 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 288.00 | 377 390.00 | | 403 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 791.00 | | 16 913.00 | 1 964 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 1 978 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 134 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 985.00 | | | 1 833 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 856.00 | | 15 113.00 | 121 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | 1 800.00 | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 279.00 | 13 491.00 | 2 920.00 | 67 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 989.00 | 13 491.00 | 2 920.00 | 66 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 565.00 | 181 021.00 | 567 544.00 | 748 565.00 |
VI Groupe et associés | 109 774.00 | 109 774.00 | | 109 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 793.00 | | | 181 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VP Divers | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 685.00 | 68 512 685.00 | | 12 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 832.00 | 403 288.00 | 567 544.00 | 970 832.00 |