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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 833 695.00 | | 1 833 695.00 | 1 833 695.00 |
AP Constructions | 36 172.00 | 10 914.00 | 25 258.00 | 36 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 805.00 | 3 244.00 | 5 561.00 | 8 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 935.00 | 67 470.00 | 30 466.00 | 97 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 647.00 | 81 917.00 | 1 905 730.00 | 1 987 647.00 |
BT Marchandises | 156 039.00 | | 156 039.00 | 156 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
BZ Autres créances | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 378.00 | | 84 378.00 | 84 378.00 |
CF Disponibilités | 158 140.00 | | 158 140.00 | 158 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 025.00 | | 442 025.00 | 442 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 672.00 | 81 917.00 | 2 347 754.00 | 2 429 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 829 561.00 | 653 675.00 | | 829 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 798.00 | 205 887.00 | | 215 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 359.00 | 1 299 561.00 | | 1 485 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 544.00 | 748 564.00 | | 567 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 640.00 | 109 774.00 | | 59 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 357.00 | 75 565.00 | | 65 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 371.00 | 36 146.00 | | 44 371.00 |
EA Autres dettes | 125 483.00 | 782.00 | | 125 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 395.00 | 970 831.00 | | 862 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 754.00 | 2 270 392.00 | | 2 347 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 197.00 | 403 288.00 | | 475 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 783.00 | | 21 775.00 | 1 978 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 912.00 | 1 987 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 912.00 | 142 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 985.00 | | | 1 833 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 048.00 | | 21 775.00 | 134 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 850.00 | 13 851.00 | 9 783.00 | 77 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 560.00 | 13 851.00 | 9 783.00 | 77 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 483.00 | 125 483.00 | | 125 483.00 |
UX Autres créances clients | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 544.00 | 180 346.00 | 387 198.00 | 567 544.00 |
VI Groupe et associés | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 021.00 | | | 181 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 395.00 | 475 197.00 | 387 198.00 | 862 395.00 |