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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 833 695.00 | | 1 833 695.00 | 1 833 695.00 |
AP Constructions | 37 107.00 | 18 175.00 | 18 932.00 | 37 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 805.00 | 6 970.00 | 1 835.00 | 8 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 981.00 | 73 484.00 | 20 497.00 | 93 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 927.00 | 98 919.00 | 1 886 008.00 | 1 984 927.00 |
BT Marchandises | 170 584.00 | | 170 584.00 | 170 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
BZ Autres créances | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
CF Disponibilités | 111 295.00 | | 111 295.00 | 111 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 561.00 | | 374 561.00 | 374 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 488.00 | 98 919.00 | 2 260 570.00 | 2 359 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 218.00 | 1 015 359.00 | | 1 191 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 410.00 | 205 859.00 | | 212 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 628.00 | 1 661 218.00 | | 1 843 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 304.00 | 387 198.00 | | 203 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 941.00 | 76 162.00 | | 82 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 099.00 | 80 127.00 | | 94 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 225.00 | 62 423.00 | | 36 225.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 1 088.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 942.00 | 606 998.00 | | 416 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 570.00 | 2 268 216.00 | | 2 260 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 150.00 | 403 694.00 | | 401 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 148.00 | | 6 642.00 | 1 980 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 863.00 | 1 984 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | 139 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 985.00 | | | 1 833 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 413.00 | | 6 342.00 | 135 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | 300.00 | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 444.00 | 13 338.00 | 1 863.00 | 87 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 154.00 | 13 338.00 | 1 863.00 | 87 154.00 |