| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 833 695.00 | | 1 833 695.00 | 1 833 695.00 |
AP Constructions | 36 172.00 | 14 531.00 | 21 641.00 | 36 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 805.00 | 5 107.00 | 3 698.00 | 8 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 437.00 | 67 516.00 | 22 921.00 | 90 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 148.00 | 87 444.00 | 1 892 704.00 | 1 980 148.00 |
BT Marchandises | 156 259.00 | | 156 259.00 | 156 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 646.00 | | 65 646.00 | 65 646.00 |
CF Disponibilités | 107 354.00 | | 107 354.00 | 107 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 511.00 | | 375 511.00 | 375 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 660.00 | 87 444.00 | 2 268 216.00 | 2 355 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 359.00 | 829 561.00 | | 1 015 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 859.00 | 215 798.00 | | 205 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 218.00 | 1 485 359.00 | | 1 661 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 198.00 | 567 544.00 | | 387 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 162.00 | 59 640.00 | | 76 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 127.00 | 65 357.00 | | 80 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 423.00 | 44 371.00 | | 62 423.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 125 483.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 998.00 | 862 395.00 | | 606 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 216.00 | 2 347 754.00 | | 2 268 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 694.00 | 475 197.00 | | 403 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 576.00 | | 2 205 576.00 | 2 205 576.00 |
FG Production vendue services | 394 761.00 | | 394 761.00 | 394 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 337.00 | | 2 600 337.00 | 2 600 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 445.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 641.00 | 9 269.00 | | 4 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 915.00 | 49 885.00 | | 45 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | 3 500.00 | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | 3 500.00 | | 8 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 926.00 | 3 128.00 | | 6 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 926.00 | 3 128.00 | | 6 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | 372.00 | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 090.00 | 75 316.00 | | 73 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 775.00 | 2 545 240.00 | | 2 624 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 916.00 | 2 329 442.00 | | 2 418 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 859.00 | 215 798.00 | | 205 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 647.00 | | 7 346.00 | 1 987 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 845.00 | 1 980 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 845.00 | 135 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 985.00 | | | 1 833 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 912.00 | | 7 346.00 | 142 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 917.00 | 13 445.00 | 7 918.00 | 81 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 627.00 | 13 445.00 | 7 918.00 | 81 627.00 |