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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 833 695.00 | | 1 833 695.00 | 1 833 695.00 |
AP Constructions | 25 060.00 | 4 444.00 | 20 616.00 | 25 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996.00 | 1 599.00 | 397.00 | 1 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 800.00 | 60 946.00 | 33 853.00 | 94 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 791.00 | 67 279.00 | 1 897 512.00 | 1 964 791.00 |
BT Marchandises | 163 896.00 | | 163 896.00 | 163 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
BZ Autres créances | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 643.00 | | 67 643.00 | 67 643.00 |
CF Disponibilités | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 118.00 | | 352 118.00 | 352 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 908.00 | 67 279.00 | 2 249 629.00 | 2 316 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 476 833.00 | 303 557.00 | | 476 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 842.00 | 203 276.00 | | 206 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 675.00 | 946 833.00 | | 1 123 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 357.00 | 1 108 804.00 | | 930 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 021.00 | 71 080.00 | | 69 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 412.00 | 76 428.00 | | 72 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 212.00 | 64 032.00 | | 53 212.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 518.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 955.00 | 1 320 862.00 | | 1 125 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 629.00 | 2 267 694.00 | | 2 249 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 390.00 | 390 504.00 | | 377 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 788.00 | | 6 902.00 | 1 958 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 1 964 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 121 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 985.00 | | | 1 833 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 603.00 | | 5 152.00 | 117 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 1 750.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 787.00 | 15 392.00 | 899.00 | 52 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 497.00 | 15 392.00 | 899.00 | 52 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 412.00 | 72 412.00 | | 72 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 357.00 | 181 793.00 | 732 772.00 | 930 357.00 |
VI Groupe et associés | 69 021.00 | 69 021.00 | | 69 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 446.00 | | | 178 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VP Divers | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 954.00 | 377 390.00 | 732 772.00 | 1 125 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 006.00 | 22 659.00 | | 19 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 274.00 | 14 176.00 | | 13 274.00 |
ST Autres comptes | 26 974.00 | 25 127.00 | | 26 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 400.00 | 17 773.00 | | 23 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 34 244.00 | 27 066.00 | | 34 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 293.00 | 3 150.00 | | 3 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 299.00 | 25 809.00 | | 22 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 919.00 | 117 911.00 | | 124 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 885.00 | 83 040.00 | | 86 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 891.00 | 84 141.00 | | 97 891.00 |