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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 410 333.00 | 57 637.00 | 352 696.00 | 410 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 566.00 | 685.00 | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 161.00 | 42 174.00 | 7 987.00 | 50 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 226.00 | 109 947.00 | 364 279.00 | 474 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 010.00 | | 215 010.00 | 215 010.00 |
BZ Autres créances | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
CF Disponibilités | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 575.00 | | 271 575.00 | 271 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 801.00 | 109 947.00 | 635 854.00 | 745 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 680.00 | 8 770.00 | 2 910.00 | 11 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 929.00 | | | 929.00 |
DG Autres réserves | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 717.00 | | | -10 717.00 |
DL TOTAL (I) | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 518.00 | | | 332 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 033.00 | | | 73 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 513.00 | | | 130 513.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 986.00 | | | 557 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 854.00 | | | 635 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 087.00 | | | 269 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 125.00 | | 499 125.00 | 499 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 125.00 | | 499 125.00 | 499 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 734.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 994.00 | | | 515 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 711.00 | | | 526 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 717.00 | | | -10 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 502.00 | | | 468 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 022.00 | | | 456 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 213.00 | 35 734.00 | | 74 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 876.00 | 3 894.00 | | 4 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 537.00 | 31 840.00 | | 68 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 519.00 | 43 621.00 | 173 749.00 | 332 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 585.00 | 262 585.00 | | 262 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 986.00 | 269 088.00 | 173 749.00 | 557 986.00 |