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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 844.00 | 456.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 410 333.00 | 110 817.00 | 299 516.00 | 410 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252.00 | 1 068.00 | 184.00 | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 163.00 | 139 007.00 | 300 156.00 | 439 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 141.00 | | 116 141.00 | 116 141.00 |
BZ Autres créances | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
CF Disponibilités | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 164.00 | | 177 164.00 | 177 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 327.00 | 139 007.00 | 477 319.00 | 616 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DG Autres réserves | | 6 940.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 969.00 | | | -26 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059.00 | -33 909.00 | | 3 059.00 |
DL TOTAL (I) | 47 019.00 | 43 960.00 | | 47 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 271.00 | 334 711.00 | | 281 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 823.00 | 74 807.00 | | 74 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 216.00 | 41 061.00 | | 43 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 990.00 | 139 664.00 | | 30 990.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 300.00 | 590 363.00 | | 430 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 319.00 | 634 322.00 | | 477 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 509.00 | 281 271.00 | | 227 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
FG Production vendue services | 419 459.00 | | 419 459.00 | 419 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 827.00 | | 419 827.00 | 419 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 525.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 88.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 17.00 | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | 17.00 | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 426.00 | 71.00 | | -2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 445.00 | 654 383.00 | | 434 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 386.00 | 688 292.00 | | 431 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059.00 | -33 909.00 | | 3 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 226.00 | | | 474 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 746.00 | | | 461 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 721.00 | 27 525.00 | 33 239.00 | 144 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 44.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 241.00 | 27 481.00 | 33 239.00 | 132 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 169.00 | 71 169.00 | | 71 169.00 |
UX Autres créances clients | 116 141.00 | 116 141.00 | | 116 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 271.00 | 53 762.00 | 218 300.00 | 281 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
VP Divers | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 238.00 | 162 238.00 | | 162 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 300.00 | 202 791.00 | 218 300.00 | 430 300.00 |