| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 419 859.00 | 137 914.00 | 281 945.00 | 419 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 355.00 | 154 410.00 | 281 945.00 | 436 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 802.00 | 3 743.00 | 59 058.00 | 62 802.00 |
BZ Autres créances | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 363.00 | 3 743.00 | 83 620.00 | 87 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 719.00 | 158 154.00 | 365 565.00 | 523 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DH Report à nouveau | -23 910.00 | -26 969.00 | | -23 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 017.00 | 3 059.00 | | 10 017.00 |
DL TOTAL (I) | 57 036.00 | 47 019.00 | | 57 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 509.00 | 281 271.00 | | 227 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 734.00 | 74 823.00 | | 56 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 43 216.00 | | 8 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 027.00 | 30 990.00 | | 16 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 528.00 | 430 300.00 | | 308 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 565.00 | 477 319.00 | | 365 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 104.00 | 227 509.00 | | 135 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FG Production vendue services | 135 273.00 | | 135 273.00 | 135 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 960.00 | | 135 960.00 | 135 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 333.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 333.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -2 426.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 601.00 | 434 445.00 | | 139 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 584.00 | 431 386.00 | | 129 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 017.00 | 3 059.00 | | 10 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 163.00 | | 9 526.00 | 439 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 333.00 | 436 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 333.00 | 423 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 183.00 | | 9 526.00 | 426 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 007.00 | 27 736.00 | 12 333.00 | 139 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 456.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 483.00 | 27 280.00 | 12 333.00 | 126 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 743.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 509.00 | 54 084.00 | 173 424.00 | 227 509.00 |
VI Groupe et associés | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
VW T.V.A. | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 528.00 | 135 104.00 | 173 424.00 | 308 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
ST Autres comptes | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |