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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 419 859.00 | 165 457.00 | 254 402.00 | 419 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 355.00 | 181 953.00 | 254 402.00 | 436 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 379.00 | 8 821.00 | 60 557.00 | 69 379.00 |
BZ Autres créances | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CF Disponibilités | 47 912.00 | | 47 912.00 | 47 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 409.00 | 8 821.00 | 121 587.00 | 130 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 764.00 | 190 775.00 | 375 989.00 | 566 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 929.00 | | | 929.00 |
DH Report à nouveau | -13 892.00 | | | -13 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
DL TOTAL (I) | 71 662.00 | | | 71 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 507.00 | | | 200 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 327.00 | | | 304 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 989.00 | | | 375 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 066.00 | | | 158 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
FG Production vendue services | 126 282.00 | | 126 282.00 | 126 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 739.00 | | 126 739.00 | 126 739.00 |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 036.00 | | | 129 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 411.00 | | | 114 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 355.00 | | | 436 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 11 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 375.00 | | | 423 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 410.00 | 27 543.00 | | 154 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 430.00 | 27 543.00 | | 141 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 743.00 | 5 078.00 | | 3 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 743.00 | 5 078.00 | | 3 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 743.00 | 5 078.00 | | 3 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 507.00 | 54 247.00 | 146 260.00 | 200 507.00 |
VI Groupe et associés | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 497.00 | 82 497.00 | | 82 497.00 |
VW T.V.A. | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 327.00 | 158 066.00 | 146 260.00 | 304 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
ST Autres comptes | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |