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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 410 333.00 | 84 227.00 | 326 106.00 | 410 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 817.00 | 434.00 | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 161.00 | 47 197.00 | 2 963.00 | 50 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 226.00 | 144 721.00 | 329 504.00 | 474 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 420.00 | | 237 420.00 | 237 420.00 |
BZ Autres créances | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
CF Disponibilités | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 817.00 | | 304 817.00 | 304 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 043.00 | 144 721.00 | 634 322.00 | 779 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 929.00 | | | 929.00 |
DG Autres réserves | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 909.00 | | | -33 909.00 |
DL TOTAL (I) | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 710.00 | | | 334 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 663.00 | | | 139 663.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 362.00 | | | 590 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 322.00 | | | 634 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 091.00 | | | 309 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 641 102.00 | | 641 102.00 | 641 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 379.00 | | 641 379.00 | 641 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 774.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 382.00 | | | 654 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 291.00 | | | 688 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 909.00 | | | -33 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 226.00 | | | 474 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 746.00 | | | 461 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 947.00 | 34 774.00 | | 109 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 770.00 | 2 910.00 | | 8 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 377.00 | 31 864.00 | | 100 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
UX Autres créances clients | 237 420.00 | | | 237 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 711.00 | 53 440.00 | 216 994.00 | 334 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 808.00 | | | 376 808.00 |
VP Divers | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 664.00 | 139 664.00 | | 139 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 319.00 | 293 319.00 | | 293 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 363.00 | 309 092.00 | 216 994.00 | 590 363.00 |