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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 419 859.00 | 193 000.00 | 226 859.00 | 419 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 356.00 | 209 497.00 | 226 859.00 | 436 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BZ Autres créances | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 842.00 | 209 497.00 | 244 345.00 | 453 842.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DH Report à nouveau | 733.00 | -13 892.00 | | 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223.00 | 14 626.00 | | 1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 72 885.00 | 71 662.00 | | 72 885.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37.00 | 50.00 | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 865.00 | 200 508.00 | | 146 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 57 131.00 | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 841.00 | 28 023.00 | | 5 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 653.00 | 18 345.00 | | 16 653.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 460.00 | 304 327.00 | | 171 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 345.00 | 375 989.00 | | 244 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 169.00 | 304 327.00 | | 79 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
FG Production vendue services | 114 586.00 | | 114 586.00 | 114 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 337.00 | | 115 337.00 | 115 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | | | 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 540.00 | 129 037.00 | | 126 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 317.00 | 114 411.00 | | 125 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223.00 | 14 626.00 | | 1 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 356.00 | | | 436 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 376.00 | | | 423 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 954.00 | 27 543.00 | | 181 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 974.00 | 27 543.00 | | 168 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 865.00 | 54 574.00 | 92 291.00 | 146 865.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VW T.V.A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 460.00 | 79 169.00 | 92 291.00 | 171 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | 296.00 | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 373.00 | 3 321.00 | | 4 373.00 |
ST Autres comptes | 21 105.00 | 21 134.00 | | 21 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 468.00 | 30 468.00 | | 21 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 269.00 | 5 444.00 | | 5 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 060.00 | 5 740.00 | | 7 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 946.00 | 54 923.00 | | 46 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |