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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 589 000.00 | | 1 589 000.00 | 1 589 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 914.00 | 20 335.00 | 11 579.00 | 31 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 360.00 | 20 335.00 | 1 602 025.00 | 1 622 360.00 |
BT Marchandises | 113 893.00 | | 113 893.00 | 113 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
BZ Autres créances | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CF Disponibilités | 140 182.00 | | 140 182.00 | 140 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 309.00 | | 303 309.00 | 303 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 669.00 | 20 335.00 | 1 905 334.00 | 1 925 669.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 062.00 | 109 956.00 | | 238 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 592.00 | 128 106.00 | | 151 592.00 |
DL TOTAL (I) | 499 654.00 | 348 062.00 | | 499 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 645.00 | 1 113 756.00 | | 1 003 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 224.00 | 228 246.00 | | 217 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 698.00 | 112 130.00 | | 116 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 017.00 | 67 462.00 | | 64 017.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | 2 046.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 680.00 | 1 523 639.00 | | 1 405 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 334.00 | 1 871 701.00 | | 1 905 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 236.00 | 1 513 401.00 | | 515 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 651.00 | | 1 558 651.00 | 1 558 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 651.00 | | 1 558 651.00 | 1 558 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 355.00 | 10 181.00 | | 47 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 480.00 | 1 018.00 | | 4 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 452.00 | -1 018.00 | | 3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 501.00 | 50 146.00 | | 61 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 520.00 | 1 590 333.00 | | 1 657 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 927.00 | 1 462 227.00 | | 1 505 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 592.00 | 128 106.00 | | 151 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 480.00 | | 3 360.00 | 1 623 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 480.00 | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 480.00 | 1 622 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 000.00 | | | 1 589 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | 3 360.00 | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 206.00 | 8 128.00 | | 12 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 206.00 | 8 128.00 | | 12 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | | | 975.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 539.00 | 113 095.00 | 457 479.00 | 1 003 539.00 |
VI Groupe et associés | 217 224.00 | 217 224.00 | | 217 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 217.00 | | | 110 217.00 |
VP Divers | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 616.00 | 49 235.00 | 1 381.00 | 50 616.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 680.00 | 515 236.00 | 457 479.00 | 1 405 680.00 |