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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 000.00 | | 1 589 000.00 | 1 589 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 500.00 | 21 732.00 | 96 768.00 | 118 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 910.00 | 44 142.00 | 172 768.00 | 216 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 967.00 | 69 226.00 | 1 859 741.00 | 1 928 967.00 |
BT Marchandises | 207 784.00 | | 207 784.00 | 207 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BZ Autres créances | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
CF Disponibilités | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 630.00 | | 306 630.00 | 306 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 597.00 | 69 226.00 | 2 166 371.00 | 2 235 597.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 585 239.00 | 495 192.00 | | 585 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 350.00 | 90 046.00 | | 88 350.00 |
DL TOTAL (I) | 783 589.00 | 695 239.00 | | 783 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 741.00 | 1 161 699.00 | | 1 032 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 988.00 | 138 012.00 | | 136 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 225.00 | 183 212.00 | | 169 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 539.00 | 40 729.00 | | 38 539.00 |
EA Autres dettes | 5 289.00 | 2 605.00 | | 5 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 782.00 | 1 526 257.00 | | 1 382 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 371.00 | 2 221 496.00 | | 2 166 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 998.00 | 492 331.00 | | 467 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 471.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 995.00 | | 7 353.00 | 1 922 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 381.00 | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381.00 | 1 928 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 353.00 | | | 1 592 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 057.00 | | 7 353.00 | 328 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 382.00 | 48 844.00 | | 20 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 2 310.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 339.00 | 46 534.00 | | 19 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 225.00 | 169 225.00 | | 169 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 486.00 | 117 702.00 | 469 087.00 | 1 032 486.00 |
VI Groupe et associés | 136 988.00 | 136 988.00 | | 136 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 666.00 | | | 546 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 769.00 | 64 609.00 | 160.00 | 64 769.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 782.00 | 467 998.00 | 469 087.00 | 1 382 782.00 |