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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 000.00 | | 1 589 000.00 | 1 589 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 500.00 | 55 599.00 | 62 901.00 | 118 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 684.00 | 105 571.00 | 138 112.00 | 243 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 581.00 | 164 522.00 | 1 791 059.00 | 1 955 581.00 |
BT Marchandises | 221 335.00 | | 221 335.00 | 221 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
BZ Autres créances | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CF Disponibilités | 183 482.00 | | 183 482.00 | 183 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 194.00 | | 457 194.00 | 457 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 775.00 | 164 522.00 | 2 248 253.00 | 2 412 775.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 764.00 | 14 418.00 | | 18 764.00 |
DG Autres réserves | 391 732.00 | 349 171.00 | | 391 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 727.00 | 86 908.00 | | 184 727.00 |
DL TOTAL (I) | 995 223.00 | 850 496.00 | | 995 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 622.00 | 971 807.00 | | 862 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 762.00 | 133 982.00 | | 129 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 036.00 | 146 798.00 | | 178 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 610.00 | 61 172.00 | | 82 610.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 253 029.00 | 1 313 954.00 | | 1 253 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 253.00 | 2 164 450.00 | | 2 248 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -257 947.00 | 455 060.00 | | -257 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 209.00 | | 20 372.00 | 1 935 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 353.00 | | | 1 592 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 811.00 | | 20 372.00 | 341 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 237.00 | 48 285.00 | | 116 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 885.00 | 48 285.00 | | 112 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 036.00 | 178 036.00 | | 178 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
UX Autres créances clients | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 721.00 | -649 255.00 | 522 669.00 | 91 721.00 |
VI Groupe et associés | 124 227.00 | 124 227.00 | | 124 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 029.00 | -257 947.00 | 522 669.00 | 483 029.00 |