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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 589 000.00 | | 1 589 000.00 | 1 589 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 414.00 | 26 576.00 | 7 838.00 | 34 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 020.00 | 26 576.00 | 1 598 444.00 | 1 625 020.00 |
BT Marchandises | 131 264.00 | | 131 264.00 | 131 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
BZ Autres créances | 70 633.00 | | 70 633.00 | 70 633.00 |
CF Disponibilités | 88 868.00 | | 88 868.00 | 88 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 036.00 | | 333 036.00 | 333 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 056.00 | 26 576.00 | 1 931 480.00 | 1 958 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 389 654.00 | 238 062.00 | | 389 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 538.00 | 151 592.00 | | 105 538.00 |
DL TOTAL (I) | 605 192.00 | 499 654.00 | | 605 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 546.00 | 1 003 645.00 | | 890 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 253.00 | 217 224.00 | | 186 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 047.00 | 116 698.00 | | 193 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 270.00 | 64 017.00 | | 50 270.00 |
EA Autres dettes | 6 172.00 | 4 096.00 | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 287.00 | 1 405 680.00 | | 1 326 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 480.00 | 1 905 334.00 | | 1 931 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 439.00 | 515 236.00 | | 549 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 360.00 | | 2 660.00 | 1 622 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 000.00 | | | 1 589 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 914.00 | | 2 500.00 | 31 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | 160.00 | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 335.00 | 6 241.00 | | 20 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 335.00 | 6 241.00 | | 20 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 047.00 | 193 047.00 | | 193 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 444.00 | 113 595.00 | 462 227.00 | 890 444.00 |
VI Groupe et associés | 186 253.00 | 186 253.00 | | 186 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 095.00 | | | 113 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
VP Divers | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 445.00 | 114 445.00 | | 114 445.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 288.00 | 549 439.00 | 462 227.00 | 1 326 288.00 |