| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 1 043.00 | 2 310.00 | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 000.00 | | 1 589 000.00 | 1 589 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 500.00 | 4 798.00 | 113 702.00 | 118 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 557.00 | 14 541.00 | 195 015.00 | 209 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 995.00 | 20 382.00 | 1 902 613.00 | 1 922 995.00 |
BT Marchandises | 160 967.00 | | 160 967.00 | 160 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
BZ Autres créances | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
CF Disponibilités | 74 862.00 | | 74 862.00 | 74 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 883.00 | | 318 883.00 | 318 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 878.00 | 20 382.00 | 2 221 496.00 | 2 241 878.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 192.00 | 389 654.00 | | 495 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 046.00 | 105 538.00 | | 90 046.00 |
DL TOTAL (I) | 695 239.00 | 605 192.00 | | 695 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 699.00 | 890 546.00 | | 1 161 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 012.00 | 186 253.00 | | 138 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 212.00 | 193 047.00 | | 183 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 729.00 | 50 270.00 | | 40 729.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | 6 172.00 | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 257.00 | 1 326 287.00 | | 1 526 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 496.00 | 1 931 480.00 | | 2 221 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 331.00 | 549 439.00 | | 492 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 020.00 | | 323 237.00 | 1 625 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 262.00 | 1 922 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 262.00 | 328 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 000.00 | | 3 353.00 | 1 589 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 414.00 | | 318 905.00 | 34 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | 980.00 | 1 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 576.00 | 19 068.00 | 25 262.00 | 26 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 576.00 | 18 025.00 | 25 262.00 | 26 576.00 |