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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 000.00 | | 1 589 000.00 | 1 589 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 500.00 | 38 665.00 | 79 835.00 | 118 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 311.00 | 74 220.00 | 149 092.00 | 223 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 935 209.00 | 116 237.00 | 1 818 972.00 | 1 935 209.00 |
BT Marchandises | 200 967.00 | | 200 967.00 | 200 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
BZ Autres créances | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CF Disponibilités | 103 769.00 | | 103 769.00 | 103 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 478.00 | | 345 478.00 | 345 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 687.00 | 116 237.00 | 2 164 450.00 | 2 280 687.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 418.00 | 10 000.00 | | 14 418.00 |
DG Autres réserves | 349 171.00 | 585 239.00 | | 349 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 908.00 | 88 350.00 | | 86 908.00 |
DL TOTAL (I) | 850 496.00 | 783 589.00 | | 850 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 807.00 | 1 032 741.00 | | 971 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 982.00 | 136 988.00 | | 133 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 798.00 | 169 225.00 | | 146 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 172.00 | 38 539.00 | | 61 172.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 5 289.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 954.00 | 1 382 782.00 | | 1 313 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 450.00 | 2 166 371.00 | | 2 164 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 060.00 | 467 998.00 | | 455 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 967.00 | | 6 402.00 | 1 928 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 935 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 353.00 | | | 1 592 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 410.00 | | 6 402.00 | 335 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 226.00 | 47 011.00 | | 69 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 873.00 | 47 011.00 | | 65 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 798.00 | 146 798.00 | | 146 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 564.00 | 118 205.00 | 499 471.00 | 971 564.00 |
VI Groupe et associés | 128 447.00 | 128 447.00 | | 128 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 954.00 | 455 060.00 | 505 006.00 | 1 313 954.00 |