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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 14 326.00 | 18 674.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573.00 | 1 307.00 | 2 267.00 | 3 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 523.00 | 105 904.00 | 121 619.00 | 227 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 538.00 | 121 537.00 | 176 001.00 | 297 538.00 |
BT Marchandises | 143 798.00 | 5 745.00 | 138 053.00 | 143 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 865.00 | 59.00 | 80 806.00 | 80 865.00 |
CF Disponibilités | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 362.00 | 5 804.00 | 296 558.00 | 302 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 899.00 | 127 340.00 | 472 559.00 | 599 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 218 748.00 | 1 138 202.00 | | 1 218 748.00 |
230 Autres produits | 5 753.00 | 31.00 | | 5 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 224 501.00 | 1 138 233.00 | | 1 224 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 727 600.00 | 686 983.00 | | 727 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 047.00 | -26 851.00 | | -17 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 463.00 | 4 428.00 | | 4 463.00 |
242 Autres charges externes. | 175 460.00 | 164 637.00 | | 175 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 527.00 | 6 099.00 | | 7 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 562.00 | 162 238.00 | | 177 562.00 |
252 Charges sociales | 26 972.00 | 18 054.00 | | 26 972.00 |
262 Autres charges | 34 334.00 | 27 263.00 | | 34 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 993.00 | 259 311.00 | | 288 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 032.00 | 49 726.00 | | 45 032.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 9 311.00 | 11 422.00 | | 9 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 2 221.00 | | 4 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 603.00 | 36 102.00 | | 31 603.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
DH Report à nouveau | | -7 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 603.00 | 36 102.00 | | 31 603.00 |
DL TOTAL (I) | 75 469.00 | 43 866.00 | | 75 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 350.00 | 260 622.00 | | 212 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 908.00 | 86 827.00 | | 71 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 583.00 | 45 604.00 | | 62 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 934.00 | 44 868.00 | | 47 934.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 2 175.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 090.00 | 440 095.00 | | 397 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 559.00 | 483 961.00 | | 472 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 400.00 | 41 136.00 | | 80 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 612.00 | 4 714.00 | | 9 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 788.00 | 36 422.00 | | 70 788.00 |