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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 542.00 | 4 063.00 | 1 478.00 | 5 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 366.00 | 237 345.00 | 12 021.00 | 249 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 406.00 | 274 408.00 | 47 998.00 | 322 406.00 |
BT Marchandises | 171 054.00 | 8 798.00 | 162 256.00 | 171 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CF Disponibilités | 149 436.00 | | 149 436.00 | 149 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 634.00 | 8 798.00 | 327 836.00 | 336 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 041.00 | 283 206.00 | 375 834.00 | 659 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 139.00 | 84 319.00 | | 165 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 444.00 | 80 820.00 | | 32 444.00 |
DL TOTAL (I) | 214 083.00 | 181 639.00 | | 214 083.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 672.00 | 114 451.00 | | 95 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 2 629.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 047.00 | 58 642.00 | | 23 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 973.00 | 60 439.00 | | 41 973.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 1 315.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 752.00 | 237 476.00 | | 161 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 834.00 | 429 115.00 | | 375 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 308.00 | 133 046.00 | | 97 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 557.00 | | 9 811.00 | 317 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 962.00 | 322 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 962.00 | 254 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 058.00 | | 9 811.00 | 250 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 205.00 | 3 624.00 | 420.00 | 271 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 205.00 | 3 624.00 | 420.00 | 238 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
UX Autres créances clients | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 672.00 | 31 229.00 | 64 443.00 | 95 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 645.00 | 16 146.00 | 34 499.00 | 50 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 752.00 | 97 309.00 | 64 443.00 | 161 752.00 |