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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 19 040.00 | 13 960.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573.00 | 1 844.00 | 1 729.00 | 3 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 268.00 | 137 747.00 | 93 521.00 | 231 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 283.00 | 158 631.00 | 142 651.00 | 301 283.00 |
BT Marchandises | 129 293.00 | 4 965.00 | 124 328.00 | 129 293.00 |
BZ Autres créances | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 232.00 | | 112 232.00 | 112 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 775.00 | 4 965.00 | 274 810.00 | 279 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 057.00 | 163 596.00 | 417 461.00 | 581 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 969.00 | 27 366.00 | | 58 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343.00 | 31 603.00 | | 2 343.00 |
DL TOTAL (I) | 77 812.00 | 75 469.00 | | 77 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 645.00 | 212 350.00 | | 162 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 437.00 | 71 908.00 | | 89 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 113.00 | 62 583.00 | | 32 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 806.00 | 47 934.00 | | 53 806.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 2 314.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 649.00 | 397 090.00 | | 339 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 461.00 | 472 559.00 | | 417 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 398.00 | 234 333.00 | | 228 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 537.00 | 37 095.00 | | 121 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 326.00 | 4 714.00 | | 14 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 210.00 | 32 380.00 | | 107 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 891.00 | 144 891.00 | | 144 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 645.00 | 51 394.00 | 111 251.00 | 162 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 692.00 | 71 692.00 | 41 822.00 | 71 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 649.00 | 228 398.00 | 111 251.00 | 339 649.00 |