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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 23 755.00 | 9 245.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573.00 | 2 160.00 | 1 413.00 | 3 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 670.00 | 169 490.00 | 63 180.00 | 232 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 035.00 | 195 405.00 | 107 630.00 | 303 035.00 |
BT Marchandises | 112 040.00 | 5 423.00 | 106 617.00 | 112 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
CF Disponibilités | 104 336.00 | | 104 336.00 | 104 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 771.00 | 5 423.00 | 270 348.00 | 275 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 806.00 | 200 828.00 | 377 978.00 | 578 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 312.00 | 58 969.00 | | 61 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 387.00 | 2 343.00 | | 9 387.00 |
DL TOTAL (I) | 87 199.00 | 77 812.00 | | 87 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 490.00 | 162 645.00 | | 111 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 090.00 | 89 437.00 | | 83 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 752.00 | 32 113.00 | | 40 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 865.00 | 53 806.00 | | 53 865.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 1 649.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 779.00 | 339 649.00 | | 290 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 978.00 | 417 461.00 | | 377 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 413.00 | 228 398.00 | | 242 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 283.00 | | | 301 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 841.00 | | | 234 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 631.00 | 36 773.00 | | 158 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 040.00 | 4 714.00 | | 19 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 591.00 | 32 059.00 | | 139 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 537.00 | 135 537.00 | | 138 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 490.00 | 63 124.00 | 48 366.00 | 111 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 188.00 | 51 399.00 | 41 789.00 | 93 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 779.00 | 160 909.00 | 48 366.00 | 290 779.00 |