| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 542.00 | 3 390.00 | 2 152.00 | 5 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 516.00 | 234 815.00 | 9 701.00 | 244 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 557.00 | 271 205.00 | 46 352.00 | 317 557.00 |
BT Marchandises | 157 945.00 | 6 743.00 | 151 202.00 | 157 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CF Disponibilités | 188 658.00 | | 188 658.00 | 188 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 507.00 | 6 743.00 | 382 764.00 | 389 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 063.00 | 277 948.00 | 429 115.00 | 707 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 319.00 | 79 947.00 | | 84 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 820.00 | 4 372.00 | | 80 820.00 |
DL TOTAL (I) | 181 639.00 | 100 819.00 | | 181 639.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 451.00 | 135 846.00 | | 114 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629.00 | 9 548.00 | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 642.00 | 63 148.00 | | 58 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 439.00 | 43 277.00 | | 60 439.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 818.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 476.00 | 252 637.00 | | 237 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 115.00 | 360 456.00 | | 429 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 138 200.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 877.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 880.00 | | 6 676.00 | 310 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 454.00 | | 6 604.00 | 243 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 426.00 | | 73.00 | 34 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 667.00 | 5 538.00 | | 265 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 667.00 | 5 538.00 | | 232 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
UX Autres créances clients | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 451.00 | 10 021.00 | 104 430.00 | 114 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 289.00 | 42 790.00 | 34 499.00 | 77 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 476.00 | 133 046.00 | 104 430.00 | 237 476.00 |