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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 270.00 | | 387 270.00 | 387 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 5 145.00 | 11 853.00 | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 042.00 | 13 189.00 | 46 853.00 | 60 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | 240.00 | 7 980.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 569.00 | 18 574.00 | 454 995.00 | 473 569.00 |
BT Marchandises | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
BZ Autres créances | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
CF Disponibilités | 81 543.00 | | 81 543.00 | 81 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 616.00 | | 213 616.00 | 213 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 186.00 | 18 574.00 | 668 612.00 | 687 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
CU Autres participations | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 680.00 | 58 761.00 | | 91 680.00 |
DL TOTAL (I) | 240 442.00 | 148 761.00 | | 240 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 219.00 | 359 743.00 | | 337 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 112.00 | 22 621.00 | | 19 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 963.00 | 72 318.00 | | 43 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 875.00 | 23 921.00 | | 27 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 170.00 | 478 603.00 | | 428 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 612.00 | 627 364.00 | | 668 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 829.00 | 149 048.00 | | 123 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 836.00 | | 16 733.00 | 456 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 270.00 | | | 387 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 846.00 | | 16 194.00 | 60 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | 539.00 | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 790.00 | 12 544.00 | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 790.00 | 12 544.00 | | 5 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 120.00 | 1 280.00 | | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | 128.00 | | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | 128.00 | | 112.00 |
UG ‐ Financières | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 184.00 | 32 843.00 | 133 767.00 | 337 184.00 |
VI Groupe et associés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
VP Divers | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 982.00 | 72 982.00 | | 72 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 170.00 | 123 829.00 | 133 767.00 | 428 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 15 684.00 | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 248.00 | 37 978.00 | | 7 248.00 |
ST Autres comptes | 19 056.00 | 26 314.00 | | 19 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 124.00 | 18 781.00 | | 29 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 693.00 | 2 142.00 | | 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 529.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 602.00 | 16 213.00 | | 1 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 836.00 | 49 141.00 | | 54 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 879.00 | 47 392.00 | | 43 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 120.00 | 85 215.00 | | 56 120.00 |