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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 145.00 | 5.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 387 270.00 | | 387 270.00 | 387 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 928.00 | 24 677.00 | 5 251.00 | 29 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 969.00 | 61 524.00 | 7 445.00 | 68 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 913.00 | 7 557.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 349.00 | 87 259.00 | 409 090.00 | 496 349.00 |
BT Marchandises | 74 982.00 | | 74 982.00 | 74 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
BZ Autres créances | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
CF Disponibilités | 219 362.00 | | 219 362.00 | 219 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 481.00 | | 376 481.00 | 376 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 830.00 | 87 259.00 | 785 571.00 | 872 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
CU Autres participations | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 357 870.00 | 322 732.00 | | 357 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 390.00 | 35 138.00 | | 62 390.00 |
DL TOTAL (I) | 519 260.00 | 456 870.00 | | 519 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 476.00 | 228 825.00 | | 186 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 746.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 267.00 | 42 892.00 | | 45 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 512.00 | 24 536.00 | | 33 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 311.00 | 296 999.00 | | 266 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 571.00 | 753 869.00 | | 785 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 474.00 | 110 812.00 | | 122 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 914.00 | | 9 435.00 | 486 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 270.00 | | 150.00 | 387 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 612.00 | | 9 285.00 | 89 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 555.00 | 11 790.00 | | 74 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 555.00 | 11 645.00 | | 74 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | 9.00 | | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | 9.00 | | 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 429.00 | 42 593.00 | 143 836.00 | 186 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 312.00 | 90 312.00 | | 90 312.00 |
VW T.V.A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 311.00 | 122 474.00 | 143 836.00 | 266 311.00 |