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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 270.00 | | 387 270.00 | 387 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 316.00 | 18 629.00 | 6 687.00 | 25 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 296.00 | 43 779.00 | 20 517.00 | 64 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 750.00 | 7 720.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 914.00 | 63 158.00 | 423 756.00 | 486 914.00 |
BT Marchandises | 65 289.00 | | 65 289.00 | 65 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BZ Autres créances | 51 564.00 | | 51 564.00 | 51 564.00 |
CF Disponibilités | 199 935.00 | | 199 935.00 | 199 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 008.00 | | 343 008.00 | 343 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 922.00 | 63 158.00 | 766 764.00 | 829 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
CU Autres participations | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 292 721.00 | 223 468.00 | | 292 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 010.00 | 69 254.00 | | 45 010.00 |
DL TOTAL (I) | 436 732.00 | 391 721.00 | | 436 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 921.00 | 307 689.00 | | 270 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 236.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 824.00 | 48 544.00 | | 46 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 796.00 | 9 673.00 | | 11 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 033.00 | 366 144.00 | | 330 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 764.00 | 757 865.00 | | 766 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 265.00 | 99 684.00 | | 101 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 694.00 | | 5 221.00 | 481 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 270.00 | | | 387 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 641.00 | | 4 971.00 | 84 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 782.00 | | 250.00 | 9 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 600.00 | 13 808.00 | | 48 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 600.00 | 13 808.00 | | 48 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 853.00 | 42 085.00 | 170 888.00 | 270 853.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 254.00 | 86 254.00 | | 86 254.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 033.00 | 101 265.00 | 170 888.00 | 330 033.00 |