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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 270.00 | | 387 270.00 | 387 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 470.00 | 9 803.00 | 8 667.00 | 18 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 926.00 | 23 427.00 | 37 499.00 | 60 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 326.00 | 8 144.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 322.00 | 33 556.00 | 442 766.00 | 476 322.00 |
BT Marchandises | 63 086.00 | | 63 086.00 | 63 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BZ Autres créances | 96 151.00 | | 96 151.00 | 96 151.00 |
CF Disponibilités | 115 613.00 | | 115 613.00 | 115 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 416.00 | | 293 416.00 | 293 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 739.00 | 33 556.00 | 736 182.00 | 769 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
CU Autres participations | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 522.00 | 2 938.00 | | 7 522.00 |
DG Autres réserves | 142 920.00 | 55 823.00 | | 142 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 026.00 | 91 680.00 | | 82 026.00 |
DL TOTAL (I) | 322 468.00 | 240 442.00 | | 322 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 250.00 | 337 219.00 | | 348 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 582.00 | 19 112.00 | | 13 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 261.00 | 43 963.00 | | 37 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 622.00 | 27 875.00 | | 14 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 714.00 | 428 170.00 | | 413 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 182.00 | 668 612.00 | | 736 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 061.00 | 123 829.00 | | 106 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 569.00 | | 2 753.00 | 473 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 270.00 | | | 387 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 040.00 | | 2 356.00 | 77 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 259.00 | | 397.00 | 9 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 334.00 | 14 896.00 | | 18 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 334.00 | 14 896.00 | | 18 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 400.00 | 860.00 | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 86.00 | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 86.00 | | 240.00 |
UG ‐ Financières | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 208.00 | 40 555.00 | 163 111.00 | 348 208.00 |
VI Groupe et associés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VP Divers | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 958.00 | | | 83 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 188.00 | 123 188.00 | | 123 188.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 714.00 | 106 061.00 | 163 111.00 | 413 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 912.00 | | 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 526.00 | 7 248.00 | | 7 526.00 |
ST Autres comptes | 18 689.00 | 19 056.00 | | 18 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 189.00 | 29 124.00 | | 28 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 210.00 | 693.00 | | 1 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | 690.00 | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | 1 602.00 | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 498.00 | 54 836.00 | | 54 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 334.00 | 43 879.00 | | 41 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 614.00 | 56 120.00 | | 55 614.00 |