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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 270.00 | | 387 270.00 | 387 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 731.00 | 14 553.00 | 7 178.00 | 21 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 910.00 | 34 047.00 | 28 863.00 | 62 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 361.00 | 8 109.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 694.00 | 48 961.00 | 432 732.00 | 481 694.00 |
BT Marchandises | 65 107.00 | | 65 107.00 | 65 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
BZ Autres créances | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CF Disponibilités | 205 946.00 | | 205 946.00 | 205 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 133.00 | | 325 133.00 | 325 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 826.00 | 48 961.00 | 757 865.00 | 806 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
CU Autres participations | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 7 522.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 223 468.00 | 142 920.00 | | 223 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 254.00 | 82 026.00 | | 69 254.00 |
DL TOTAL (I) | 391 721.00 | 322 468.00 | | 391 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 689.00 | 348 250.00 | | 307 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 13 582.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 544.00 | 37 261.00 | | 48 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 673.00 | 14 622.00 | | 9 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 144.00 | 413 714.00 | | 366 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 865.00 | 736 182.00 | | 757 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 684.00 | 106 061.00 | | 99 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 322.00 | | 5 371.00 | 476 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 270.00 | | | 387 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 396.00 | | 5 245.00 | 79 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 656.00 | | 126.00 | 9 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 230.00 | 15 370.00 | | 33 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 230.00 | 15 370.00 | | 33 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 326.00 | 35.00 | | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | 35.00 | | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | 35.00 | | 326.00 |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 653.00 | 41 193.00 | 163 497.00 | 307 653.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VP Divers | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 144.00 | 99 684.00 | 163 497.00 | 366 144.00 |