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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 387 270.00 | | 387 270.00 | 387 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 139.00 | 27 413.00 | 5 726.00 | 33 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 636.00 | 67 488.00 | 8 148.00 | 75 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 1 046.00 | 7 424.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 841.00 | 96 096.00 | 525 745.00 | 621 841.00 |
BT Marchandises | 78 170.00 | | 78 170.00 | 78 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
BZ Autres créances | 62 118.00 | | 62 118.00 | 62 118.00 |
CF Disponibilités | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 880.00 | | 245 880.00 | 245 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 721.00 | 96 096.00 | 771 625.00 | 867 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 570.00 | | | 86 570.00 |
CU Autres participations | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 420 260.00 | 357 870.00 | | 420 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 955.00 | 62 390.00 | | 37 955.00 |
DL TOTAL (I) | 557 215.00 | 519 260.00 | | 557 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 872.00 | 186 476.00 | | 143 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 429.00 | 1 056.00 | | 11 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 587.00 | 45 267.00 | | 50 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 521.00 | 33 512.00 | | 8 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 410.00 | 266 311.00 | | 214 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 625.00 | 785 571.00 | | 771 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 423.00 | 122 474.00 | | 113 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 349.00 | | 126 978.00 | 496 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 486.00 | 125 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 621 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 420.00 | | | 387 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 897.00 | | 9 878.00 | 98 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 032.00 | | 117 100.00 | 10 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 346.00 | 8 705.00 | | 86 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 5.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 201.00 | 8 700.00 | | 86 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 913.00 | 133.00 | | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913.00 | 133.00 | | 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913.00 | 133.00 | | 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 836.00 | 42 849.00 | 100 987.00 | 143 836.00 |
VI Groupe et associés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 561.00 | 188 561.00 | | 188 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 410.00 | 113 423.00 | 100 987.00 | 214 410.00 |