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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 3 361.00 | 605.00 | 2 756.00 | 3 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 349.00 | 39 153.00 | 18 197.00 | 57 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 294.00 | 47 040.00 | 17 254.00 | 64 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 019.00 | 86 798.00 | 92 221.00 | 179 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
BN En cours de production de biens | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 131.00 | 7 942.00 | 237 189.00 | 245 131.00 |
BZ Autres créances | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CF Disponibilités | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 619.00 | 7 942.00 | 370 677.00 | 378 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 638.00 | 94 740.00 | 462 898.00 | 557 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 642.00 | 22 902.00 | | 113 642.00 |
DL TOTAL (I) | 236 544.00 | 122 902.00 | | 236 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 293.00 | 14 292.00 | | 11 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287.00 | 175.00 | | 5 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 353.00 | 38 763.00 | | 42 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 527.00 | 99 798.00 | | 65 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 872.00 | 67 428.00 | | 101 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 354.00 | 220 575.00 | | 226 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 898.00 | 343 478.00 | | 462 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 138.00 | 209 299.00 | | 218 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 836.00 | | 16 383.00 | 167 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 179 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 125 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 021.00 | | 13 183.00 | 117 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 3 200.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 291.00 | 13 303.00 | 1 796.00 | 75 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 291.00 | 13 303.00 | 1 796.00 | 75 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 948.00 | 3 994.00 | | 3 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 946.00 | 3 994.00 | | 3 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 948.00 | 3 994.00 | | 3 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 234 904.00 | | | 234 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VB T. V. A. | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 276.00 | 3 060.00 | 8 216.00 | 11 276.00 |
VI Groupe et associés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VP Divers | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 067.00 | 293 052.00 | 4 035.00 | 297 067.00 |
VW T.V.A. | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 002.00 | 175 786.00 | 8 216.00 | 184 002.00 |