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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 3 361.00 | 942.00 | 2 419.00 | 3 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 328.00 | 41 642.00 | 10 686.00 | 52 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 310.00 | 50 898.00 | 13 412.00 | 64 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 014.00 | 93 483.00 | 95 531.00 | 189 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
BN En cours de production de biens | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 649.00 | 8 929.00 | 183 720.00 | 192 649.00 |
BZ Autres créances | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 240.00 | 8 929.00 | 422 311.00 | 431 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 255.00 | 102 412.00 | 517 842.00 | 620 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 544.00 | 12 902.00 | | 126 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 575.00 | 113 642.00 | | 79 575.00 |
DL TOTAL (I) | 316 119.00 | 236 544.00 | | 316 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 229.00 | 11 316.00 | | 8 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 292.00 | 5 287.00 | | 6 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 923.00 | 42 353.00 | | 28 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 692.00 | 65 527.00 | | 75 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 041.00 | 101 872.00 | | 74 041.00 |
EA Autres dettes | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 723.00 | 226 354.00 | | 201 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 842.00 | 462 898.00 | | 517 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 634.00 | 218 138.00 | | 196 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 019.00 | | 25 766.00 | 179 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 771.00 | 189 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 771.00 | 119 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 004.00 | | 10 766.00 | 125 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | 15 000.00 | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 798.00 | 14 885.00 | 8 200.00 | 86 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 798.00 | 14 885.00 | 8 200.00 | 86 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 942.00 | 1 515.00 | 528.00 | 7 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 942.00 | 1 515.00 | 528.00 | 7 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 942.00 | 1 515.00 | 528.00 | 7 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 515.00 | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 182 157.00 | | | 182 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VB T. V. A. | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 216.00 | 3 126.00 | 5 090.00 | 8 216.00 |
VI Groupe et associés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VP Divers | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 350.00 | 238 350.00 | | 238 350.00 |
VW T.V.A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 800.00 | 167 711.00 | 5 090.00 | 172 800.00 |