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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 3 361.00 | 1 616.00 | 1 745.00 | 3 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 174.00 | 58 552.00 | 11 621.00 | 70 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 360.00 | 28 976.00 | 8 384.00 | 37 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 120.00 | 89 145.00 | 75 975.00 | 165 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 998.00 | 60 162.00 | 197 835.00 | 257 998.00 |
BZ Autres créances | 62 595.00 | | 62 595.00 | 62 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 104 084.00 | | 104 084.00 | 104 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 532.00 | 60 162.00 | 402 370.00 | 462 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 652.00 | 149 307.00 | 478 345.00 | 627 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 661.00 | 206 119.00 | | 220 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 209.00 | 14 542.00 | | -60 209.00 |
DL TOTAL (I) | 270 452.00 | 330 661.00 | | 270 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918.00 | 5 287.00 | | 1 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 188.00 | | 1 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 320.00 | 21 856.00 | | 25 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 446.00 | 124 273.00 | | 96 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 142.00 | 73 625.00 | | 82 142.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 6 744.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 893.00 | 231 973.00 | | 207 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 345.00 | 562 634.00 | | 478 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 893.00 | 230 078.00 | | 207 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 188.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 985.00 | | 6 269.00 | 173 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 135.00 | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 135.00 | 165 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 820.00 | | 6 074.00 | 104 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 165.00 | | 195.00 | 19 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 017.00 | 14 127.00 | | 75 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 017.00 | 14 127.00 | | 75 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 929.00 | 53 985.00 | 2 752.00 | 8 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 929.00 | 53 985.00 | 2 752.00 | 8 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 929.00 | 53 985.00 | 2 752.00 | 8 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 985.00 | 2 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 446.00 | 96 446.00 | | 96 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 195 969.00 | 195 969.00 | | 195 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
VB T. V. A. | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 903.00 | 333 888.00 | 4 015.00 | 337 903.00 |
VW T.V.A. | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 573.00 | 182 573.00 | | 182 573.00 |