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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 763.00 | 3 937.00 | 6 826.00 | 10 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 438.00 | 77 601.00 | 17 838.00 | 95 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 039.00 | 23 581.00 | 42 458.00 | 66 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 851.00 | 105 119.00 | 119 732.00 | 224 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 287.00 | 15 051.00 | 369 236.00 | 384 287.00 |
BZ Autres créances | 52 039.00 | | 52 039.00 | 52 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 623.00 | | 110 623.00 | 110 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 502.00 | 15 051.00 | 551 451.00 | 566 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 352.00 | 120 169.00 | 671 183.00 | 791 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 715.00 | 212 597.00 | | 121 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348.00 | -90 881.00 | | 2 348.00 |
DL TOTAL (I) | 234 063.00 | 231 715.00 | | 234 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 374.00 | 28 957.00 | | 43 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 345.00 | -18 620.00 | | 5 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 526.00 | 56 138.00 | | 30 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 754.00 | 90 384.00 | | 126 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 118.00 | 175 756.00 | | 148 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 42 369.00 | 18 542.00 | | 42 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 634.00 | 17 606.00 | | 40 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 120.00 | 398 763.00 | | 437 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 183.00 | 630 479.00 | | 671 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 644.00 | | 34 241.00 | 194 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 232.00 | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 035.00 | 224 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 172 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 834.00 | | 34 209.00 | 138 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | 32.00 | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 385.00 | 19 536.00 | 803.00 | 86 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 385.00 | 19 536.00 | 803.00 | 86 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 341.00 | | 7 291.00 | 22 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 341.00 | | 7 291.00 | 22 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 341.00 | | 7 291.00 | 22 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 754.00 | 126 754.00 | | 126 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 367 688.00 | 367 688.00 | | 367 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VB T. V. A. | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 333.00 | 12 938.00 | 30 395.00 | 43 333.00 |
VI Groupe et associés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 319.00 | 449 919.00 | 2 400.00 | 452 319.00 |
VW T.V.A. | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 594.00 | 376 199.00 | 30 395.00 | 406 594.00 |