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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 910.00 | 2 061.00 | 5 849.00 | 7 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 888.00 | 65 193.00 | 13 694.00 | 78 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 360.00 | 32 995.00 | 4 365.00 | 37 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 382.00 | 100 249.00 | 78 133.00 | 178 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 146.00 | 17 184.00 | 322 963.00 | 340 146.00 |
BZ Autres créances | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 135 415.00 | | 135 415.00 | 135 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 117.00 | 17 184.00 | 506 933.00 | 524 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 500.00 | 117 433.00 | 585 067.00 | 702 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 452.00 | 220 661.00 | | 160 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 145.00 | -60 209.00 | | 52 145.00 |
DL TOTAL (I) | 322 597.00 | 270 452.00 | | 322 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 1 918.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 996.00 | 1 901.00 | | 31 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 302.00 | 25 320.00 | | 29 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 758.00 | 96 446.00 | | 101 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 984.00 | 82 142.00 | | 97 984.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 167.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 470.00 | 207 893.00 | | 262 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 067.00 | 478 345.00 | | 585 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 470.00 | 207 893.00 | | 262 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 120.00 | | 13 263.00 | 165 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 895.00 | | 13 263.00 | 110 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 145.00 | 11 105.00 | | 89 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 145.00 | 11 105.00 | | 89 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 162.00 | 17 184.00 | 60 162.00 | 60 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 162.00 | 17 184.00 | 60 162.00 | 60 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 162.00 | 17 184.00 | 60 162.00 | 60 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 758.00 | 101 758.00 | | 101 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 321 047.00 | 321 047.00 | | 321 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VB T. V. A. | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 397.00 | 372 397.00 | | 372 397.00 |
VW T.V.A. | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 168.00 | 233 168.00 | | 233 168.00 |