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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 910.00 | 2 853.00 | 5 057.00 | 7 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 323.00 | 71 052.00 | 12 270.00 | 83 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 601.00 | 12 480.00 | 35 122.00 | 47 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 644.00 | 86 385.00 | 108 259.00 | 194 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 439.00 | 22 341.00 | 383 097.00 | 405 439.00 |
BZ Autres créances | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 562.00 | 22 341.00 | 522 220.00 | 544 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 205.00 | 108 726.00 | 630 479.00 | 739 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 597.00 | 160 452.00 | | 212 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 881.00 | 52 145.00 | | -90 881.00 |
DL TOTAL (I) | 231 715.00 | 322 597.00 | | 231 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 957.00 | 679.00 | | 28 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -18 620.00 | 31 996.00 | | -18 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 138.00 | 29 302.00 | | 56 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 384.00 | 101 758.00 | | 90 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 756.00 | 97 984.00 | | 175 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 18 542.00 | 751.00 | | 18 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 763.00 | 262 470.00 | | 398 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 479.00 | 585 067.00 | | 630 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 674.00 | 262 470.00 | | 371 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 184.00 | 5 158.00 | | 17 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 184.00 | 5 158.00 | | 17 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 184.00 | 5 158.00 | | 17 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -19 552.00 | -19 552.00 | | -19 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 862.00 | 105 862.00 | | 105 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 380 666.00 | 380 666.00 | | 380 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VB T. V. A. | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 947.00 | 1 857.00 | 27 090.00 | 28 947.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 980.00 | 458 380.00 | 5 600.00 | 463 980.00 |
VW T.V.A. | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 626.00 | 315 536.00 | 27 090.00 | 342 626.00 |