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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 675.00 | 615.00 | 4 060.00 | 4 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 077.00 | 2 267.00 | 10 811.00 | 13 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 752.00 | 2 881.00 | 154 871.00 | 157 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 643.00 | | 92 643.00 | 92 643.00 |
072 Créances – Autres | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 494.00 | | 119 494.00 | 119 494.00 |
110 Total général Actif | 277 246.00 | 2 881.00 | 274 365.00 | 277 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 474.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 219.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 111.00 | | | 174 111.00 |
230 Autres produits | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 361.00 | | | 178 361.00 |
242 Autres charges externes. | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
252 Charges sociales | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
262 Autres charges | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 147.00 | | | 163 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
294 Charges financières | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 752.00 | | | 157 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 229.00 | | | 1 229.00 |