| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 675.00 | 3 660.00 | 1 015.00 | 4 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 895.00 | 14 281.00 | 34 614.00 | 48 895.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 970.00 | 17 941.00 | 177 029.00 | 194 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 818.00 | 4 116.00 | 103 702.00 | 107 818.00 |
072 Créances – Autres | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 230.00 | 4 116.00 | 125 114.00 | 129 230.00 |
110 Total général Actif | 324 200.00 | 22 057.00 | 302 143.00 | 324 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 907.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 380.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 207.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 407.00 | | | 199 407.00 |
230 Autres produits | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 813.00 | | | 202 813.00 |
242 Autres charges externes. | 73 669.00 | | | 73 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
252 Charges sociales | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
262 Autres charges | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 293.00 | | | 180 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
294 Charges financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 064.00 | | | 161 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |