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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 977.00 | 46 257.00 | 3 720.00 | 49 977.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 052.00 | 50 932.00 | 145 120.00 | 196 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 321.00 | 43 125.00 | 88 196.00 | 131 321.00 |
072 Créances – Autres | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 585.00 | 43 125.00 | 152 460.00 | 195 585.00 |
110 Total général Actif | 391 637.00 | 94 057.00 | 297 580.00 | 391 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 572.00 | | | 256 572.00 |
230 Autres produits | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 867.00 | | | 293 867.00 |
242 Autres charges externes. | 70 136.00 | | | 70 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
252 Charges sociales | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
256 Dotations aux provisions | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
262 Autres charges | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 898.00 | | | 218 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 969.00 | | | 74 969.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 052.00 | | | 196 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |