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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 977.00 | 39 220.00 | 10 757.00 | 49 977.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 052.00 | 43 895.00 | 152 157.00 | 196 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 268.00 | 26 645.00 | 80 623.00 | 107 268.00 |
072 Créances – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 681.00 | 26 645.00 | 181 036.00 | 207 681.00 |
110 Total général Actif | 403 733.00 | 70 540.00 | 333 193.00 | 403 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 033.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 063.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 519.00 | | | 231 519.00 |
230 Autres produits | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 005.00 | | | 247 005.00 |
242 Autres charges externes. | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
252 Charges sociales | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
262 Autres charges | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 096.00 | | | 196 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 970.00 | | | 194 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |