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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 895.00 | 25 157.00 | 23 738.00 | 48 895.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 970.00 | 29 832.00 | 165 138.00 | 194 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 461.00 | 10 144.00 | 98 317.00 | 108 461.00 |
072 Créances – Autres | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 387.00 | 10 144.00 | 119 243.00 | 129 387.00 |
110 Total général Actif | 324 357.00 | 39 976.00 | 284 381.00 | 324 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 485.00 | | | 217 485.00 |
230 Autres produits | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 989.00 | | | 222 989.00 |
242 Autres charges externes. | 77 112.00 | | | 77 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 270.00 | | | 54 270.00 |
252 Charges sociales | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
262 Autres charges | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 197.00 | | | 181 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
294 Charges financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 970.00 | | | 194 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |