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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 675.00 | 2 137.00 | 2 538.00 | 4 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 389.00 | 6 477.00 | 9 912.00 | 16 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 064.00 | 8 614.00 | 152 450.00 | 161 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 730.00 | | 116 730.00 | 116 730.00 |
072 Créances – Autres | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 755.00 | | 124 755.00 | 124 755.00 |
110 Total général Actif | 285 819.00 | 8 614.00 | 277 205.00 | 285 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 292.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 334.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 726.00 | | | 178 726.00 |
230 Autres produits | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 153.00 | | | 190 153.00 |
242 Autres charges externes. | 85 688.00 | | | 85 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
252 Charges sociales | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 714.00 | | | 177 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
294 Charges financières | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |